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Por qué las FAANGs han liderado el camino al alza

El índice FANG de la Bolsa de Nueva York es el tema de nuestro "Gráfico de la semana". La alta tecnología manda. Pero, ¿continuará? El mercado bursátil vuelve a marcar nuevos máximos, pero el NASDAQ no se ha unido a la fiesta y los valores de pequeña capitalización flaquean incluso cuando los de gran capitalización suben. El oro sigue luchando y hasta ahora no ha podido superar el primer nivel de resistencia bueno. Sin embargo, los valores auríferos han subido.
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El tiempo de espera del mercado de bonos

El mundo era realmente un lugar mucho mejor cuando mi abuelo podía ahorrar el 10% de su salario al 4% en un banco local para mantenerse a sí mismo y a mi abuela en la jubilación. Pero eso sólo funciona si el dinero que se ahorra está en una moneda estable, cosa que el dólar no ha sido desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todos tenemos que nadar con los tiburones en los mercados financieros para llegar a alguna parte.
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Por qué el oro está ahora muy sobrevendido

El NASDAQ Composite vio su último BEV Cero el 12 de febrero, y cerró la semana con un BEV de -8,34%, es decir, un 8,34% menos que su último máximo histórico del 12 de febrero. Mirando el Dow Jones puedo sentirme optimista sobre las próximas semanas. Pero el NASDAQ parece estar perdiendo "liquidez"; ¿puede ser eso bueno?
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NYSE 52Wk máximos y mínimos netos

Antes de octubre de 2002, los máximos y mínimos de 52 semanas de la Bolsa de Nueva York superaban sus umbrales de +/-300, pero no con tanta frecuencia como después, ya que después de octubre de 2002 ahora se producen en grupos en lugar de como eventos de mercado singulares. Es natural preguntarse por qué se produjo este cambio en los máximos y mínimos de 52 semanas del NYSE. Me inclino a relacionar este cambio en el mercado con los esfuerzos del FOMC para reflotar el mercado de valores.
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La relación entre el Dow Jones y el oro de 1885 a 2021

El Dow Jones está siendo muy resistente. Después del BEV Cero del 20 de enero, tuvo cinco días consecutivos de bajada que sólo le hicieron perder un 2,84%. Luego cayó a un BEV de -3,87% dos días después antes de recuperarse y empezar a hacer nuevos máximos históricos esta semana. Y así será hasta nuevo aviso del Sr. Oso; ya saben los temidos días de extrema volatilidad del mercado, los días del 2% del Dow Jones.
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El mundo aún está en las primeras etapas de un nuevo superciclo de materias primas

Nuestro gráfico de la semana analiza el aumento de los precios del cobre y su impacto en el oro, la plata e incluso el platino. El platino también ha subido. Las materias primas suben mientras el petróleo WTI se acerca a los 60 dólares. Con los mercados subiendo tanto, nos preguntamos si el limpiabotas está dando consejos sobre las acciones. El oro sigue buscando su mínimo. Pero la plata se ha mantenido al alza, superando al oro.
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¿Qué es la capitalización bursátil y qué importancia tiene?

Según el anuario "Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook", las acciones de pequeña capitalización rindieron una media del 12,1% anual entre 1926-2017, mientras que las de gran capitalización lo hicieron en un 10,2% en el mismo periodo. Los valores de pequeña capitalización están más de actualidad que nunca, ya que a poco más de un mes de comenzar el nuevo año, los valores de pequeña capitalización han rendido un 16,75% en lo que va de año (02/10/2021).
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Cómo está respondiendo el Dow Jones a la crisis: un gráfico grotesco y desagradable

Pasar de un máximo histórico del Dow Jones el 12 de febrero a una corrección del mercado del -37% en sólo veintiocho sesiones de negociación en la Bolsa de Nueva York es una primicia del mercado. Luego, desde el mínimo de mercado del Dow Jones del 23 de marzo hasta su siguiente máximo histórico el 16 de noviembre, una recuperación completa desde un descenso de mercado tan profundo y tan rápido es también extraño. No se fíe de mi palabra; mire el gráfico siguiente.
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20 mayores topes de mercado a lo largo de los años

Actualmente, las compañías financieras son completamente diferentes. Desde 2008, el gobierno de los Estados Unidos ha estado subvencionando a estas compañías financieras con infusiones de efectivo de billones de dólares y cambiando sus reglas contables para sus reservas sin valor para hacerlas parecer viables. Aún así, el Índice Financiero de la NYSE no ha visto un nuevo máximo histórico desde el verano de 2007.
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2021 comienza con los mercados sobrevalorados, ¿pero terminará de esa manera?

El último máximo histórico del oro fue de 2061 dólares el 6 de agosto y ha pasado la mayor parte de los últimos seis meses corrigiendo su incumplimiento del nivel de 2.000 dólares. El oro hizo algo similar cuando rompió por primera vez el nivel de $1000 en marzo de 2008, y por la misma razón. Pero en 2008 el oro se corrigió durante seis meses, disminuyendo un 30% en el proceso. En lo que va de 2020-21, el oro aún no ha corregido el 15%.

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